甘肅省殘疾人福利基金會
2020年度財務(wù)公開報告
2021年8月26日
一、主要職責(zé)
我會是省政府1985年10月正式批準成立的，2007年在省民政廳登記注冊，隸屬省殘疾人聯(lián)合會，單位性質(zhì)是社會團體，執(zhí)行民間非盈利組織會計制度。
主要職責(zé)是扶持殘疾人、支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，組織開展各種形式的募捐活動，實施中國殘疾人福利基金會助殘公益項目，包括但不限于集善殘疾兒童助養(yǎng)項目、“LG·愛的滋潤”助殘公益項目、三星愛之光項目、奧智助聽器項目、麻風(fēng)村救助項目、鴻星助力-衣路有愛項目、集善扶貧健康行眼病項目、陽光伴我行兒童輪椅項目等十幾項項目，開展資助殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、就業(yè)和文化生活等公益活動，幫助殘疾人改善生活水平和身體狀況，提高生活質(zhì)量。
二、財務(wù)收支基本情況
截至2020年12月31日，我會資產(chǎn)總額為732.85萬元，負債總額為0萬元，凈資產(chǎn)總額為732.85萬元，其中：限定性凈資產(chǎn)642.6萬元，非限定性凈資產(chǎn)90.25萬元。
2020年度總收入為5927.12萬元，其中：捐贈收入 5776.91萬元，會費收入0.07萬元，政府補助收入139.22萬元，銀行利息收入10.92萬元。
2020年度總支出為5873.32萬元，其中慈善活動支出5687.70萬元，財政撥款人員經(jīng)費和商品服務(wù)支出139.22萬元，管理費用支出44.32萬元，其他費用支出2.08萬元。
根據(jù)國務(wù)院《基金會管理條例》的有關(guān)規(guī)定及民政部《慈善組織開展慈善活佛那個年度支出和管理費用標準》的相關(guān)要求，2021年3月，甘肅明天會計師事務(wù)所對我會進行了2020年度審計工作。審計意見：我們審計了甘肅省殘疾人福利基金會財務(wù)報表，包括2020年12月31日的資產(chǎn)負債表，2020年度的業(yè)務(wù)活動表和現(xiàn)金流量表以及財務(wù)報表附注。我們認為，后附的財務(wù)報表在所有重大方面按照《民間非營利組織會計制度》的規(guī)定編制，公允反映了甘肅省殘疾人福利基金會2020年12月31日的財務(wù)狀況以及2020年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
2020年度慈善活動支出占上年度總收入的比例為467.01%，人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例為3.1%，全部符合規(guī)定要求。
附件：1.2020年甘肅省殘疾人福利基金會資產(chǎn)負債表
2.2020年甘肅省殘疾人福利基金會現(xiàn)金流量表
3.2020年甘肅省殘疾人福利基金會業(yè)務(wù)活動表
附件1 資產(chǎn)負債表
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編制單位: 甘肅省殘疾人福利基金會 |
2020-12-31 |
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|
資產(chǎn) |
年初數(shù) |
期末數(shù) |
負債和凈資產(chǎn) |
年初數(shù) |
期末數(shù) |
|
流動資產(chǎn)： |
流動負債： |
||||
|
貨幣資金 |
6,342,650.05 |
7,190,315.76 |
短期借款 |
||
|
短期投資 |
應(yīng)付賬款 |
||||
|
應(yīng)收賬款 |
應(yīng)付工資 |
||||
|
預(yù)付賬款 |
應(yīng)交稅金 |
||||
|
其他應(yīng)收款 |
39,270.28 |
35,683.00 |
其他應(yīng)付款 |
||
|
壞賬準備 |
預(yù)收賬款 |
||||
|
存貨 |
210,470.00 |
470.00 |
預(yù)提費用 |
||
|
待攤費用 |
預(yù)計負債 |
||||
|
其他流動資產(chǎn) |
其他流動負債 |
||||
|
流動資產(chǎn)合計 |
6,592,390.33 |
7,226,468.76 |
|||
|
長期投資: |
流動負債合計 |
||||
|
長期股權(quán)投資 |
長期負債： |
||||
|
長期債權(quán)投資 |
長期借款 |
||||
|
長期投資合計 |
長期應(yīng)付款 |
||||
|
固定資產(chǎn)： |
其他長期負債 |
||||
|
固定資產(chǎn)原值 |
1,789,077.00 |
1,561,346.00 |
長期負債合計 |
||
|
減：累計折舊 |
1,590,988.07 |
1,459,363.74 |
|||
|
固定資產(chǎn)凈值 |
198,088.93 |
101,982.26 |
受托代理負債: |
||
|
在建工程 |
受托代理負債 |
||||
|
文物文化資產(chǎn) |
負債合計 |
||||
|
固定資產(chǎn)清理 |
|||||
|
固定資產(chǎn)合計 |
198,088.93 |
101,982.26 |
|||
|
無形資產(chǎn)： |
凈資產(chǎn)： |
||||
|
無形資產(chǎn) |
非限定性凈資產(chǎn) |
1,243,748.36 |
902,469.48 | ||
|
受托代理資產(chǎn)： |
限定性凈資產(chǎn) |
5,546,730.90 |
6,425,981.54 | ||
|
受托代理資產(chǎn) |
凈資產(chǎn)合計 |
6,790,479.26 |
7,328,451.02 | ||
|
資產(chǎn)合計 |
6,790,479.26 |
7,328,451.02 |
負債和凈資產(chǎn)合計 |
6,790,479.26 |
7,328,451.02 |
附件2 現(xiàn)金流量表
|
編制單位: 甘肅省殘疾人福利基金會 |
2020-12-31 |
單位：元 |
|
項目 |
行次 |
金額 |
|
一、業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
1 |
|
|
接受捐贈收到的現(xiàn)金 |
2 |
5,617,254.00 |
|
收取會費收到的現(xiàn)金 |
3 |
666.00 |
|
提供服務(wù)收到的現(xiàn)金 |
4 |
0.00 |
|
銷售商品收到的現(xiàn)金 |
5 |
0.00 |
|
政府補助收到的現(xiàn)金 |
6 |
1,392,200.00 |
|
收到的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
7 |
1,187,879.71 |
|
現(xiàn)金流入小計 |
8 |
8,197,999.71 |
|
提供捐贈或者資助支付的現(xiàn)金 |
9 |
5,478,259.00 |
|
支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金 |
10 |
766,306.15 |
|
購買商品、接受服務(wù)支付的現(xiàn)金 |
11 |
376,307.01 |
|
支付的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
12 |
729,761.84 |
|
現(xiàn)金流出小計 |
13 |
7,350,634.00 |
|
業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
14 |
847,365.71 |
|
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
15 |
|
|
收回投資所收到的現(xiàn)金 |
16 |
0.00 |
|
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 |
17 |
0.00 |
|
處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金 |
18 |
300.00 |
|
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
19 |
0.00 |
|
現(xiàn)金流入小計 |
20 |
300.00 |
|
購建固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 |
21 |
0.00 |
|
對外投資所支付的現(xiàn)金 |
22 |
0.00 |
|
支付的其他和投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
23 |
0.00 |
|
現(xiàn)金流出小計 |
24 |
0.00 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
25 |
300.00 |
|
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
26 |
|
|
借款所收到的現(xiàn)金 |
27 |
0.00 |
|
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
28 |
0.00 |
|
現(xiàn)金流入小計 |
29 |
0.00 |
|
償還借款所支付的現(xiàn)金 |
30 |
0.00 |
|
償還利息所支付的現(xiàn)金 |
31 |
0.00 |
|
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
32 |
0.00 |
|
現(xiàn)金流出小計 |
33 |
0.00 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
34 |
0.00 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額 |
35 |
|
|
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
36 |
847,665.71 |
附件3 業(yè)務(wù)活動表
|
編制單位: 甘肅省殘疾人福利基金會 |
2020-12-31 |
單位：元 |
||||
|
項目 |
上年數(shù) |
本年累計 | ||||
|
非限定性 |
限定性 |
合計 |
非限定性 |
限定性 |
合計 | |
|
一、收入 |
||||||
|
其中：捐贈收入 |
82,700.00 |
10,561,911.50 |
10,644,611.50 |
0.00 |
57,769,130.43 |
57,769,130.43 |
|
會費收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
666.00 |
0.00 |
666.00 |
|
提供服務(wù)收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府補助收入 |
800,000.00 |
639,700.00 |
1,439,700.00 |
720,000.00 |
672,200.00 |
1,392,200.00 |
|
商品銷售收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
投資收益 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他收入 |
86,004.85 |
6,203.80 |
92,208.65 |
101,200.86 |
7,965.42 |
109,166.28 |
|
收入合計 |
968,704.85 |
821,866.86 |
12,176,520.15 |
821,866.86 |
58,449,295.85 |
59,271,162.71 |
|
二、費用 |
||||||
|
（一）業(yè)務(wù)活動成本 |
832,700.00 |
13,821,789.00 |
14,654,489.00 |
720,000.00 |
57,549,230.21 |
58,269,230.21 |
|
（二）管理費用 |
406270.11 |
443,145.74 | ||||
|
（三）籌資費用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
（四）其他費用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20815 |
20,815.00 |
|
費用合計 |
832,700.00 |
13,821,789.00 |
15,060,759.11 |
720,000.00 |
57,570,045.21 |
58,733,190.95 |
|
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) |
||||||
|
四、凈資產(chǎn)變動額（若為凈資產(chǎn)減少額，以“-”號填列） |
-2,884,238.96 |
537,971.76 | ||||
