甘肅省殘疾人福利基金會
2021年度財務(wù)公開報告
2022年4月6日
一、主要職責(zé)
我會主要職責(zé)是扶持殘疾人、支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，組織開展各種形式的募捐活動，實(shí)施中國殘疾人福利基金會助殘公益項(xiàng)目。
2021年我會主要實(shí)施集善殘疾兒童助養(yǎng)項(xiàng)目、集善扶貧健康行眼病項(xiàng)目、防疫物資捐贈項(xiàng)目、集善扶貧健康行精神救助項(xiàng)目、集善溫暖攬勝助殘項(xiàng)目、瑞聲達(dá)助聽器捐贈項(xiàng)目、江西悅迪助聽器捐贈項(xiàng)目、奧智悠濟(jì)助聽行動項(xiàng)目、澳門基金會助聽行動項(xiàng)目、鴻興助力衣路有愛項(xiàng)目、陽光伴我行兒童輪椅項(xiàng)目等，通過開展資助殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、就業(yè)和文化生活等公益活動，幫助殘疾人改善生活水平和身體狀況，提高生活質(zhì)量。
二、財務(wù)收支基本情況
截至2021年12月31日，我會資產(chǎn)總額為218.02萬元，負(fù)債總額為0萬元，凈資產(chǎn)總額為380.35萬元，其中：限定性凈資產(chǎn)286.93萬元，非限定性凈資產(chǎn)93.42萬元。
2021年度總收入為4783萬元，其中：捐贈收入 4637.65萬元，政府補(bǔ)助收入143.84萬元，銀行利息收入1.56萬元。
2021年度總支出為5137.7萬元，其中：慈善活動支出4994.47萬元，管理費(fèi)用支出143.23萬元。
根據(jù)國務(wù)院《基金會管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定及民政部《慈善組織開展慈善活佛那個年度支出和管理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)要求，2022年3月，甘肅信立德會計師事務(wù)所對我會進(jìn)行了2021年度審計工作。審計意見：我們審計了甘肅省殘疾人福利基金會財務(wù)報表，包括2021年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，2021年度的業(yè)務(wù)活動表、現(xiàn)金流量表以及相關(guān)財務(wù)報表附注。我們認(rèn)為，后附的財務(wù)報表在所有重大方面按照《民間非營利組織會計制度》的規(guī)定編制，公允反映了甘肅省殘疾人福利基金會2021年12月31日的財務(wù)狀況以及2021年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
2021年度我會慈善活動支出占上年度總收入的比例為84.26%，人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例為2.79%。
三、2021年度實(shí)施的主要公益項(xiàng)目
（一）助聽項(xiàng)目（4080.5萬元）
中基會“瑞聲達(dá)助聽器捐贈”項(xiàng)目、“集善工程—（奧智·悠濟(jì)）助聽行動”項(xiàng)目、“集善工程-（澳門基金會）助聽行動”和“從江專項(xiàng)幫扶計劃”項(xiàng)目。
在張掖、金昌、武威、定西、甘南、秦安、瓜州等地實(shí)施“助聽行動”，向困難家庭聽障群眾和聽力殘疾人捐贈奧智悠濟(jì)和瑞聲達(dá)等品牌助聽器870臺，價值4005.7萬元，幫助他們克服聽力障礙、融入社會生活；在張掖市甘州區(qū)和定西市臨洮縣新建2個基層聽障服務(wù)機(jī)構(gòu)，捐贈助聽器234臺，價值74.8萬元，改善了我省基層聽障康復(fù)條件，提高了基層康復(fù)服務(wù)水平。
（二）助困項(xiàng)目（612.7萬元）
中基會集善殘疾兒童助養(yǎng)項(xiàng)目、集善溫暖攬勝項(xiàng)目、安心托付項(xiàng)目、福建基金會“鴻星助力·衣路有愛”項(xiàng)目。
在定西、武威等地實(shí)施“助困行動”，集善殘疾兒童助養(yǎng)項(xiàng)目2021年共投入資金277.6萬元，通過對殘疾兒童家庭發(fā)放種牛羊和溫暖包等福祉項(xiàng)目，改善困難殘疾兒童家庭的生活條件，減輕了他們的生活負(fù)擔(dān)；為定西、武威等地殘疾人托養(yǎng)機(jī)構(gòu)捐贈價值14.8萬元紙尿褲、護(hù)理墊等成人護(hù)理用品；為我省麻風(fēng)病療養(yǎng)院和張掖、天水、定西、甘南等地殘疾人及省殘聯(lián)對口幫扶點(diǎn)會寧縣丁家溝鎮(zhèn)捐贈服裝7251件，價值284.3萬元，有效提高了殘疾人的生活水平。
在臨洮腦病康復(fù)醫(yī)院開展“集善扶困（貧）健康行·精神救助”試點(diǎn)項(xiàng)目，為精神疾病患者按照每人三個月的救助周期進(jìn)行資助，現(xiàn)已執(zhí)行3個月（第一批2021年6-8月），共投入資金36萬元，用于緩解精神疾病家庭生活壓力。
（三）助學(xué)項(xiàng)目（10萬元）
“甘肅創(chuàng)升源集團(tuán)愛心捐贈項(xiàng)目”在臨洮縣開展“助學(xué)行動”，為當(dāng)?shù)貧埣矊W(xué)生捐贈價值10萬元的生活及學(xué)習(xí)用品，有效改善了當(dāng)?shù)貧埣矊W(xué)生的生活和學(xué)習(xí)條件。
（四）眼病項(xiàng)目（205.5萬元）
“中基會集善扶貧健康行”、“三星愛之光項(xiàng)目”在臨夏、定西等地實(shí)施“復(fù)明行動”，項(xiàng)目共投入資金205.5萬元，為0-15歲的青少年眼病患者免費(fèi)實(shí)施斜弱視、先天性白內(nèi)障、青光眼、視網(wǎng)膜母細(xì)胞瘤等手術(shù)治療，同時進(jìn)行低視力康復(fù)訓(xùn)練，幫助一批困難家庭的青少年眼病患者擺脫病痛、重見光明，有效預(yù)防了殘疾的發(fā)生，得到了項(xiàng)目執(zhí)行地黨委政府和受益人及其家屬的肯定和好評。
（五）助行項(xiàng)目（62.8萬元）
“中基會2021年陽光伴我行兒童輪椅”項(xiàng)目，捐贈兒童輪椅565臺給省康復(fù)中心、金昌市殘聯(lián)、武威市殘聯(lián)、蘭州市城關(guān)區(qū)殘聯(lián)、蘭州市安寧區(qū)殘聯(lián)、臨洮縣殘聯(lián)、定西市社會福利院、漳縣康復(fù)中心、定西博愛康復(fù)醫(yī)院、定西市康復(fù)輔具中心、渭源縣康復(fù)中心、臨夏市仁愛康復(fù)中心和臨夏市天潤康復(fù)輔具中心，價值62.8萬元，幫助肢體殘疾兒童解決了出行難、康復(fù)難的問題。
（六）“臨時幫扶”項(xiàng)目（6.2萬元）
2021年初疫情反彈，為保障基層殘疾人服務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，幫助殘疾人抵御新冠肺炎，我會協(xié)調(diào)甘肅眾友醫(yī)藥、蘭州愛爾眼科和蘭州手足外科醫(yī)院等單位為基層殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)機(jī)構(gòu)捐贈口罩、手消毒凝膠等防疫物資共計29072件，價值6.2萬元，有效緩解了基層殘疾人服務(wù)機(jī)構(gòu)和殘疾人的防疫壓力。
（七）“緊急救助”項(xiàng)目（0.56萬元）
為臨洮縣一戶多殘家庭中7歲開始身患壞疽癥的尹懷仁實(shí)施了緊急救助。鑒于其家庭（五人四殘、極易返貧）和本人（感染14年未治療、有患敗血癥危及生命風(fēng)險）的特殊性，我會將尹懷仁救助行動納入“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動重點(diǎn)項(xiàng)目，組織省級專家實(shí)施手術(shù)并協(xié)調(diào)醫(yī)院減免有關(guān)費(fèi)用，同時協(xié)調(diào)基層殘疾人康復(fù)機(jī)構(gòu)對其進(jìn)行假肢適配及康復(fù)訓(xùn)練。目前，尹懷仁已完成假肢安裝，并接受了系統(tǒng)的行走訓(xùn)練和文化教育，最終實(shí)現(xiàn)正常行走、回歸社會。該項(xiàng)目的實(shí)施受到了省委黨史學(xué)習(xí)教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和省殘聯(lián)黨組的高度關(guān)注和重視，被省委黨史學(xué)習(xí)教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室評為“我為群眾辦實(shí)事”典型事跡。
附件：1.2021年甘肅省殘疾人福利基金會資產(chǎn)負(fù)債表
2.2021年甘肅省殘疾人福利基金會現(xiàn)金流量表
3.2021年甘肅省殘疾人福利基金會業(yè)務(wù)活動表
4.2021年甘肅省殘疾人福利基金會公益項(xiàng)目支出表
5.2021年甘肅省殘疾人福利基金會費(fèi)用明細(xì)表
附件1 資產(chǎn)負(fù)債表
|
編制單位: 甘肅省殘疾人福利基金會 |
2021-12-31 |
||||
|
資產(chǎn) |
年初數(shù) |
期末數(shù) |
負(fù)債和凈資產(chǎn) |
年初數(shù) |
期末數(shù) |
|
流動資產(chǎn)： |
流動負(fù)債： |
||||
|
貨幣資金 |
7,190,315.76 |
2,180,241.61 |
短期借款 |
||
|
短期投資 |
應(yīng)付賬款 |
||||
|
應(yīng)收賬款 |
應(yīng)付工資 |
||||
|
預(yù)付賬款 |
應(yīng)交稅金 |
||||
|
其他應(yīng)收款 |
35,683.00 |
809.19 |
其他應(yīng)付款 |
||
|
壞賬準(zhǔn)備 |
預(yù)收賬款 |
||||
|
存貨 |
470.00 |
1,476,420.00 |
預(yù)提費(fèi)用 |
||
|
待攤費(fèi)用 |
預(yù)計負(fù)債 |
||||
|
其他流動資產(chǎn) |
其他流動負(fù)債 |
||||
|
流動資產(chǎn)合計 |
7,226,468.76 |
3,657,470.80 |
|||
|
長期投資: |
流動負(fù)債合計 |
||||
|
長期股權(quán)投資 |
長期負(fù)債： |
||||
|
長期債權(quán)投資 |
長期借款 |
||||
|
長期投資合計 |
長期應(yīng)付款 |
||||
|
固定資產(chǎn)： |
其他長期負(fù)債 |
||||
|
固定資產(chǎn)原值 |
1,561,346.00 |
1,509,946.16 |
長期負(fù)債合計 |
||
|
減：累計折舊 |
1,459,363.74 |
1,426,497.88 |
|||
|
固定資產(chǎn)凈值 |
101,982.26 |
83,448.28 |
受托代理負(fù)債: |
||
|
在建工程 |
受托代理負(fù)債 |
||||
|
文物文化資產(chǎn) |
負(fù)債合計 |
||||
|
固定資產(chǎn)清理 |
|||||
|
固定資產(chǎn)合計 |
101,982.26 |
83,448.28 |
|||
|
無形資產(chǎn)： |
|||||
|
無形資產(chǎn)原值 |
66,690 |
||||
|
減：累計攤銷 |
4,111.48 |
凈資產(chǎn)： |
|||
|
無形資產(chǎn)凈值 |
62,578.52 |
非限定性凈資產(chǎn) |
902,469.48 |
934,212.12 | |
|
受托代理資產(chǎn)： |
限定性凈資產(chǎn) |
6,425,981.54 |
2,869,285.48 | ||
|
受托代理資產(chǎn) |
凈資產(chǎn)合計 |
7,328,451.02 |
3,803,497.60 | ||
|
資產(chǎn)合計 |
7,328,451.02 |
3,803,497.60 |
負(fù)債和凈資產(chǎn)合計 |
7,328,451.02 |
3,803,497.60 |
附件2 現(xiàn)金流量表
|
編制單位: 甘肅省殘疾人福利基金會 |
2021-12-31 |
單位：元 |
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
一、業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
1 |
|
|
接受捐贈收到的現(xiàn)金 |
2 |
1,702,636.01 |
|
收取會費(fèi)收到的現(xiàn)金 |
3 |
0.00 |
|
提供服務(wù)收到的現(xiàn)金 |
4 |
0.00 |
|
銷售商品收到的現(xiàn)金 |
5 |
0.00 |
|
政府補(bǔ)助收到的現(xiàn)金 |
6 |
1,438,400.00 |
|
收到的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
7 |
23,326.75 |
|
現(xiàn)金流入小計 |
8 |
3,164,362.76 |
|
提供捐贈或者資助支付的現(xiàn)金 |
9 |
6,857,928.00 |
|
支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金 |
10 |
882,901.41 |
|
購買商品、接受服務(wù)支付的現(xiàn)金 |
11 |
314,851.08 |
|
支付的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
12 |
118,756.42 |
|
現(xiàn)金流出小計 |
13 |
8,174,436.91 |
|
業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
14 |
-5,010,074.15 |
|
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
15 |
|
|
收回投資所收到的現(xiàn)金 |
16 |
0.00 |
|
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 |
17 |
0.00 |
|
處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金 |
18 |
0.00 |
|
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
19 |
0.00 |
|
現(xiàn)金流入小計 |
20 |
0.00 |
|
購建固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 |
21 |
0.00 |
|
對外投資所支付的現(xiàn)金 |
22 |
0.00 |
|
支付的其他和投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
23 |
0.00 |
|
現(xiàn)金流出小計 |
24 |
0.00 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
25 |
0.00 |
|
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
26 |
|
|
借款所收到的現(xiàn)金 |
27 |
0.00 |
|
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
28 |
0.00 |
|
現(xiàn)金流入小計 |
29 |
0.00 |
|
償還借款所支付的現(xiàn)金 |
30 |
0.00 |
|
償還利息所支付的現(xiàn)金 |
31 |
0.00 |
|
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
32 |
0.00 |
|
現(xiàn)金流出小計 |
33 |
0.00 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
34 |
0.00 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額 |
35 |
|
|
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
36 |
-5,010,074.15 |
附件3 業(yè)務(wù)活動表
|
編制單位: 甘肅省殘疾人福利基金會 |
2020-12-31 |
單位：元 | ||||||||
|
項(xiàng)目 |
上年數(shù) |
本年累計 | ||||||||
|
非限定性 |
限定性 |
合計 |
非限定性 |
限定性 |
合計 | |||||
|
一、收入 |
||||||||||
|
其中：捐贈收入 |
0.00 |
57,769,130.43 |
57,769,130.43 |
0.00 |
46,376,540.11 |
46,376,540.11 | ||||
|
會費(fèi)收入 |
666.00 |
0.00 |
666.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
提供服務(wù)收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
政府補(bǔ)助收入 |
720,000.00 |
672,200.00 |
1,392,200.00 |
720,000.00 |
718,400.00 |
1,438,400.00 | ||||
|
商品銷售收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
投資收益 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
其他收入 |
101,200.86 |
7,965.42 |
109,166.28 |
8,212.42 |
7,428.33 |
15,640.75 | ||||
|
收入合計 |
821,866.86 |
58,449,295.85 |
59,271,162.71 |
728,212.42 |
47,102,368.44 |
47,830,580.86 | ||||
|
二、費(fèi)用 |
||||||||||
|
（一）業(yè)務(wù)活動成本 |
720,000.00 |
57,549,230.21 |
58,269,230.21 |
4,000.00 |
49,940,664.50 |
49,944,664.50 | ||||
|
（二）管理費(fèi)用 |
443,145.74 |
713,909.94 |
718,400.00 |
1,432,309.94 | ||||||
|
（三）籌資費(fèi)用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
（四）其他費(fèi)用 |
0 |
20815.00 |
20,815.00 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
費(fèi)用合計 |
720,000.00 |
57,570,045.21 |
58,733,190.95 |
717,909.94 |
50,659,064.50 |
51,376,974.44 | ||||
|
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) |
||||||||||
|
四、凈資產(chǎn)變動額（若為凈資產(chǎn)減少額，以“-”號填列） |
537,971.76 |
-3,546,393.58 | ||||||||
附件4 公益項(xiàng)目支出表
|
序號 |
項(xiàng)目名稱 |
款/物 |
本年支出（元） |
|
1 |
“集善扶貧健康行·三星愛之光” 眼病項(xiàng)目 |
現(xiàn)金 |
2085000.00 |
|
2 |
防疫物資捐贈項(xiàng)目 |
口罩、酒精、消毒凝膠 |
61950.00 |
|
3 |
尹懷仁救助項(xiàng)目 |
現(xiàn)金 |
5620.40 |
|
4 |
創(chuàng)升源集團(tuán)愛心捐贈項(xiàng)目 |
現(xiàn)金 |
100000.00 |
|
5 |
集善扶貧健康行-精神救助項(xiàng)目 |
現(xiàn)金 |
360000.00 |
|
6 |
集善溫暖攬勝項(xiàng)目 |
衣服、手套、鞋子、棉帽等 |
797018.00 |
|
7 |
微善彩虹扶貧助殘項(xiàng)目 |
足球、運(yùn)動鞋 |
166000.00 |
|
8 |
GPS定位器助殘公益項(xiàng)目 |
GPS定位器 |
19695.00 |
|
9 |
瑞聲達(dá)助聽器項(xiàng)目 |
助聽器 |
1164000.00 |
|
10 |
江西悅迪公司捐贈助聽器項(xiàng)目 |
助聽器 |
516800.00 |
|
11 |
安心托付項(xiàng)目 |
尿不濕、護(hù)理墊 |
90000.00 |
|
12 |
奧智悠濟(jì)助聽器項(xiàng)目 |
助聽器 |
38376000.00 |
|
13 |
集善工程-澳門基金會助聽行動（聽力室改造、聽力師培訓(xùn)） |
聽力設(shè)備、助聽器 |
747740.00 |
|
14 |
陽光伴我行集善明門兒童輪椅項(xiàng)目 |
兒童輪椅 |
628409.10 |
|
15 |
鴻興助力衣路有愛項(xiàng)目 |
羽絨棉服 |
2046292.00 |
|
16 |
集善殘疾兒童助養(yǎng)項(xiàng)目 |
種牛、種羊、溫暖包 |
2776140.00 |
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支出合計 |
49940664.50 | ||
附件四 費(fèi)用明細(xì)表
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序號 |
費(fèi)用名稱 |
金額（元） |
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1 |
辦公費(fèi) |
62,584.06 |
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2 |
公務(wù)接待費(fèi) |
400.00 |
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3 |
印刷費(fèi) |
1,920.00 |
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4 |
手續(xù)費(fèi) |
835.02 |
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5 |
水費(fèi) |
1,302.00 |
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6 |
電費(fèi) |
5,163.60 |
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7 |
郵電費(fèi) |
35,667.10 |
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8 |
取暖費(fèi) |
44,550.00 |
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9 |
物業(yè)管理費(fèi) |
77,121.00 |
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10 |
差旅費(fèi) |
80,251.60 |
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11 |
維修費(fèi) |
13,709.00 |
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12 |
租賃費(fèi) |
30,000.00 |
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13 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2,700.00 |
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14 |
勞務(wù)費(fèi) |
168,474.62 |
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15 |
工會經(jīng)費(fèi) |
2,800.00 |
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16 |
福利費(fèi) |
10,174.00 |
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17 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6,600.00 |
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18 |
倉儲物流及運(yùn)費(fèi) |
11,580.40 |
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19 |
其他 |
134,467.60 |
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20 |
折舊攤銷 |
52,395.62 |
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21 |
工資 |
664,800.00 |
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22 |
福利費(fèi) |
16,300.00 |
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23 |
交通費(fèi) |
8,514.32 |
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合計 |
1,432,309.94 | |
